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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成,胡洁
- 成立日期：
- 2017-07-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 179.05亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8253 |
1.6506 |
0.0084 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
0.8211 |
1.6422 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2025-12-31 |
0.8240 |
1.6480 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
0.8231 |
1.6462 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
0.8243 |
1.6486 |
0.0164 |
1.00 |
| 2025-12-26 |
0.8161 |
1.6322 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
0.8189 |
1.6378 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
0.8194 |
1.6388 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
0.8219 |
1.6438 |
0.0060 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
0.8189 |
1.6378 |
-0.0090 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
0.8234 |
1.6468 |
-0.0074 |
-0.45 |
| 2025-12-18 |
0.8271 |
1.6542 |
0.0320 |
1.97 |
| 2025-12-17 |
0.8111 |
1.6222 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
0.8101 |
1.6202 |
-0.0088 |
-0.54 |
| 2025-12-15 |
0.8145 |
1.6290 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
0.8134 |
1.6268 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2025-12-11 |
0.8155 |
1.6310 |
0.0052 |
0.32 |
| 2025-12-10 |
0.8129 |
1.6258 |
-0.0260 |
-1.57 |
| 2025-12-09 |
0.8259 |
1.6518 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
0.8265 |
1.6530 |
0.0002 |
0.01 |