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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2018-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0392 |
2.0392 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-04-02 |
2.0363 |
2.0363 |
-0.0445 |
-2.14 |
| 2026-04-01 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0616 |
3.05 |
| 2026-03-31 |
2.0192 |
2.0192 |
-0.0450 |
-2.18 |
| 2026-03-30 |
2.0642 |
2.0642 |
-0.0084 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
2.0703 |
2.0703 |
-0.0410 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0512 |
2.49 |
| 2026-03-24 |
2.0601 |
2.0601 |
0.0326 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
2.0275 |
2.0275 |
-0.0743 |
-3.54 |
| 2026-03-20 |
2.1018 |
2.1018 |
0.0118 |
0.56 |
| 2026-03-19 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0392 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
2.1292 |
2.1292 |
0.0532 |
2.56 |
| 2026-03-17 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0430 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0088 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
2.1102 |
2.1102 |
-0.0068 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0238 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
2.1408 |
2.1408 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0564 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
2.0858 |
2.0858 |
-0.0418 |
-1.96 |