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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2190元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-06-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5414 |
1.7604 |
-0.0204 |
-1.09 |
| 2026-01-15 |
1.5584 |
1.7774 |
-0.0129 |
-0.69 |
| 2026-01-14 |
1.5692 |
1.7882 |
-0.0338 |
-1.77 |
| 2026-01-13 |
1.5974 |
1.8164 |
0.0119 |
0.62 |
| 2026-01-12 |
1.5875 |
1.8065 |
0.0063 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.5822 |
1.8012 |
-0.0084 |
-0.44 |
| 2026-01-08 |
1.5892 |
1.8082 |
-0.0176 |
-0.92 |
| 2026-01-07 |
1.6039 |
1.8229 |
-0.0138 |
-0.71 |
| 2026-01-06 |
1.6154 |
1.8344 |
0.0099 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.6071 |
1.8261 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2025-12-31 |
1.6128 |
1.8318 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.6113 |
1.8303 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.6136 |
1.8326 |
0.0193 |
1.01 |
| 2025-12-26 |
1.5975 |
1.8165 |
-0.0071 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.6034 |
1.8224 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6043 |
1.8233 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.6091 |
1.8281 |
0.0072 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.6031 |
1.8221 |
-0.0109 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.6122 |
1.8312 |
-0.0086 |
-0.44 |
| 2025-12-18 |
1.6194 |
1.8384 |
0.0378 |
1.99 |