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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2017-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0344 |
-2.71 |
| 2026-01-07 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0189 |
-1.47 |
| 2026-01-06 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0508 |
4.10 |
| 2026-01-05 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0226 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0081 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0081 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0093 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0053 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0118 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0235 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0087 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-12 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0077 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0153 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0028 |
0.23 |