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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3300元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3856 |
1.7156 |
-0.0157 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.3979 |
1.7279 |
-0.0205 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.4140 |
1.7440 |
0.0296 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.3908 |
1.7208 |
-0.0187 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
1.4055 |
1.7355 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.4074 |
1.7374 |
0.0132 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.3970 |
1.7270 |
-0.0236 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.4155 |
1.7455 |
0.0264 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.3948 |
1.7248 |
0.0239 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.3760 |
1.7060 |
-0.0629 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
1.4254 |
1.7554 |
-0.0099 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.4332 |
1.7632 |
-0.0332 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.4593 |
1.7893 |
0.0069 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.4539 |
1.7839 |
-0.0171 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.4673 |
1.7973 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.4679 |
1.7979 |
-0.0115 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.4769 |
1.8069 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.4816 |
1.8116 |
0.0092 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.4744 |
1.8044 |
0.0229 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.4564 |
1.7864 |
-0.0171 |
-0.91 |