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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3288元
- 基金经理：
- 白圭尧
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2251 |
1.5539 |
-0.0097 |
-0.60 |
| 2026-01-15 |
1.2325 |
1.5613 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.2330 |
1.5618 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2026-01-13 |
1.2383 |
1.5671 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.2378 |
1.5666 |
0.0092 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
1.2308 |
1.5596 |
0.0071 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.2254 |
1.5542 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.2306 |
1.5594 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.2332 |
1.5620 |
0.0151 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
1.2217 |
1.5505 |
0.0178 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
1.2081 |
1.5369 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2089 |
1.5377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2088 |
1.5376 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.2121 |
1.5409 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2113 |
1.5401 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2121 |
1.5409 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.2103 |
1.5391 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2091 |
1.5379 |
0.0098 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.2016 |
1.5304 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.1980 |
1.5268 |
0.0054 |
0.34 |