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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0135 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0282 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
1.8171 |
1.8171 |
0.0318 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.0081 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0058 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.7958 |
1.7958 |
0.0051 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.7907 |
1.7907 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0062 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0048 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0170 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.7592 |
1.7592 |
0.0069 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0094 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0307 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0195 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0116 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.7621 |
1.7621 |
0.0118 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0145 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0020 |
-0.11 |