加载中...
- 基金估值：
-
[02-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓皓友
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-23 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0015 |
0.19 |
| 2024-02-22 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0067 |
0.87 |
| 2024-02-21 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0082 |
1.08 |
| 2024-02-20 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0007 |
0.09 |
| 2024-02-19 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0065 |
0.86 |
| 2024-02-08 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0048 |
0.64 |
| 2024-02-07 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0127 |
1.72 |
| 2024-02-06 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0291 |
4.11 |
| 2024-02-05 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0011 |
0.16 |
| 2024-02-02 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0103 |
-1.44 |
| 2024-02-01 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2024-01-31 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0089 |
-1.22 |
| 2024-01-30 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0142 |
-1.92 |
| 2024-01-29 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0080 |
-1.07 |
| 2024-01-26 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0030 |
-0.40 |
| 2024-01-25 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0156 |
2.12 |
| 2024-01-24 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0095 |
1.31 |
| 2024-01-23 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0048 |
0.66 |
| 2024-01-22 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0160 |
-2.17 |
| 2024-01-19 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0020 |
-0.27 |