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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 20.6851元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿
- 成立日期：
- 2018-10-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
117.4121 |
1.3810 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
117.3762 |
1.3806 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
117.2996 |
1.3798 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
117.2190 |
1.3790 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
117.1389 |
1.3782 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
117.0680 |
1.3775 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
116.9690 |
1.3765 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
116.9036 |
1.3759 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
116.8384 |
1.3752 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
116.8996 |
1.3758 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
116.9912 |
1.3768 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
117.0093 |
1.3769 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
117.0397 |
1.3772 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
117.2929 |
1.3773 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
117.3813 |
1.3782 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
117.3219 |
1.3776 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
117.2514 |
1.3769 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
117.2050 |
1.3765 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
117.1716 |
1.3761 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
117.1928 |
1.3763 |
0.0005 |
0.04 |