加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 2.8641元
- 基金经理：
- 王振扬,王玉
- 成立日期：
- 2017-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
134.4610 |
1.3730 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
134.5630 |
1.3740 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
134.6240 |
1.3750 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
134.4730 |
1.3730 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
134.4270 |
1.3730 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
134.3940 |
1.3730 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
135.0190 |
1.3720 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
134.9720 |
1.3720 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
134.9980 |
1.3720 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
134.9900 |
1.3720 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
135.0370 |
1.3720 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
134.9040 |
1.3710 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
134.8610 |
1.3710 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
134.9970 |
1.3720 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
135.0810 |
1.3730 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
135.0190 |
1.3720 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
135.0560 |
1.3720 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
135.0350 |
1.3720 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-06 |
135.2600 |
1.3750 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-05 |
135.3020 |
1.3750 |
0.0002 |
0.01 |