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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 7.5000元
- 基金经理：
- 王凯,施红俊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
115.7084 |
1.2321 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-12 |
115.6499 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
115.6457 |
1.2315 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
115.5974 |
1.2310 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
115.5792 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
115.5810 |
1.2308 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-02-05 |
115.1493 |
1.2265 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
114.8540 |
1.2235 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
114.9192 |
1.2242 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-02 |
114.9646 |
1.2246 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-30 |
114.7492 |
1.2225 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
114.9185 |
1.2242 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
115.0841 |
1.2258 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
114.7939 |
1.2229 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-01-26 |
115.2618 |
1.2276 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
114.9434 |
1.2244 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
114.6235 |
1.2212 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
114.6996 |
1.2220 |
0.0066 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
114.0851 |
1.2159 |
0.0061 |
0.51 |
| 2026-01-19 |
113.5087 |
1.2101 |
-0.0003 |
-0.02 |