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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2023-11-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0113 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0207 |
1.53 |
| 2026-03-31 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0099 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0069 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0155 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0172 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0257 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0531 |
-3.85 |
| 2026-03-20 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0185 |
-1.32 |
| 2026-03-19 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0190 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0049 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0095 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0109 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0051 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0085 |
0.60 |
| 2026-03-09 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0074 |
-0.52 |
| 2026-03-06 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0083 |
0.58 |