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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6467 |
1.5209 |
-0.0228 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
3.7014 |
1.5437 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-02-11 |
3.7111 |
1.5478 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
3.7091 |
1.5470 |
0.0056 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
3.6956 |
1.5413 |
0.0217 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
3.6436 |
1.5196 |
-0.0091 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
3.6653 |
1.5287 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
3.6745 |
1.5325 |
0.0180 |
1.19 |
| 2026-02-03 |
3.6314 |
1.5146 |
0.0168 |
1.12 |
| 2026-02-02 |
3.5912 |
1.4978 |
-0.0315 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
3.6668 |
1.5293 |
-0.0224 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
3.7205 |
1.5517 |
0.0256 |
1.68 |
| 2026-01-28 |
3.6590 |
1.5261 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
3.6471 |
1.5211 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
3.6437 |
1.5197 |
0.0085 |
0.57 |
| 2026-01-23 |
3.6232 |
1.5111 |
-0.0103 |
-0.68 |
| 2026-01-22 |
3.6480 |
1.5215 |
-0.0072 |
-0.47 |
| 2026-01-21 |
3.6652 |
1.5286 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
3.6691 |
1.5303 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
3.6756 |
1.5330 |
-0.0021 |
-0.14 |