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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0727元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.75亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.9520 |
1.0247 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-01-16 |
0.9497 |
1.0224 |
-0.0113 |
-1.09 |
| 2026-01-15 |
0.9602 |
1.0329 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-01-14 |
0.9653 |
1.0380 |
-0.0089 |
-0.85 |
| 2026-01-13 |
0.9736 |
1.0463 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-01-12 |
0.9806 |
1.0504 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
0.9803 |
1.0501 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
0.9770 |
1.0468 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
0.9784 |
1.0482 |
0.0091 |
0.88 |
| 2026-01-06 |
0.9699 |
1.0397 |
0.0108 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
0.9598 |
1.0296 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
0.9595 |
1.0293 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
0.9621 |
1.0319 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
0.9665 |
1.0363 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
0.9680 |
1.0378 |
0.0056 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
0.9628 |
1.0326 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.9601 |
1.0299 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
0.9583 |
1.0281 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.9585 |
1.0283 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
0.9621 |
1.0319 |
-0.0008 |
-0.07 |