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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.0844 |
3.0844 |
-0.0203 |
-0.65 |
| 2026-01-08 |
3.1047 |
3.1047 |
-0.0637 |
-2.01 |
| 2026-01-07 |
3.1684 |
3.1684 |
-0.0280 |
-0.88 |
| 2026-01-06 |
3.1964 |
3.1964 |
0.0591 |
1.88 |
| 2026-01-05 |
3.1373 |
3.1373 |
0.0476 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
3.0897 |
3.0897 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
3.0919 |
3.0919 |
-0.0158 |
-0.51 |
| 2025-12-29 |
3.1077 |
3.1077 |
0.0091 |
0.29 |
| 2025-12-26 |
3.0986 |
3.0986 |
-0.0026 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
3.1012 |
3.1012 |
0.0172 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
3.0840 |
3.0840 |
-0.0082 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
3.0922 |
3.0922 |
0.0148 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
3.0774 |
3.0774 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
3.0854 |
3.0854 |
-0.0066 |
-0.21 |
| 2025-12-18 |
3.0920 |
3.0920 |
0.0341 |
1.12 |
| 2025-12-17 |
3.0579 |
3.0579 |
0.0324 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
3.0255 |
3.0255 |
-0.0194 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
3.0449 |
3.0449 |
0.0328 |
1.09 |
| 2025-12-12 |
3.0121 |
3.0121 |
0.0138 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
2.9983 |
2.9983 |
0.0004 |
0.01 |