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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9255 |
2.9255 |
-0.0298 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
2.9553 |
2.9553 |
-0.0385 |
-1.29 |
| 2026-02-11 |
2.9938 |
2.9938 |
-0.0055 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
2.9993 |
2.9993 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
3.0002 |
3.0002 |
0.0290 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
2.9712 |
2.9712 |
-0.0134 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
2.9846 |
2.9846 |
0.0249 |
0.84 |
| 2026-02-04 |
2.9597 |
2.9597 |
0.0419 |
1.44 |
| 2026-02-03 |
2.9178 |
2.9178 |
-0.0155 |
-0.53 |
| 2026-02-02 |
2.9333 |
2.9333 |
-0.0096 |
-0.33 |
| 2026-01-30 |
2.9429 |
2.9429 |
-0.0257 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
2.9686 |
2.9686 |
0.0640 |
2.20 |
| 2026-01-28 |
2.9046 |
2.9046 |
-0.0166 |
-0.57 |
| 2026-01-27 |
2.9212 |
2.9212 |
0.0050 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
2.9162 |
2.9162 |
0.0190 |
0.66 |
| 2026-01-23 |
2.8972 |
2.8972 |
-0.0293 |
-1.00 |
| 2026-01-22 |
2.9265 |
2.9265 |
-0.0249 |
-0.84 |
| 2026-01-21 |
2.9514 |
2.9514 |
-0.0440 |
-1.47 |
| 2026-01-20 |
2.9954 |
2.9954 |
0.0197 |
0.66 |
| 2026-01-19 |
2.9757 |
2.9757 |
-0.0106 |
-0.35 |