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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2012-04-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9755 |
1.9755 |
-0.0176 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.9931 |
1.9931 |
-0.0140 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0289 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.9782 |
1.9782 |
-0.0395 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
2.0177 |
2.0177 |
0.0269 |
1.35 |
| 2026-03-27 |
1.9908 |
1.9908 |
0.0224 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.9684 |
1.9684 |
-0.0208 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
1.9892 |
1.9892 |
0.0238 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.9654 |
1.9654 |
0.0216 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.9438 |
1.9438 |
-0.0591 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0267 |
-1.32 |
| 2026-03-19 |
2.0296 |
2.0296 |
-0.0509 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
2.0805 |
2.0805 |
-0.0110 |
-0.53 |
| 2026-03-17 |
2.0915 |
2.0915 |
-0.0350 |
-1.65 |
| 2026-03-16 |
2.1265 |
2.1265 |
-0.0571 |
-2.61 |
| 2026-03-13 |
2.1836 |
2.1836 |
-0.0572 |
-2.55 |
| 2026-03-12 |
2.2408 |
2.2408 |
0.0194 |
0.87 |
| 2026-03-11 |
2.2214 |
2.2214 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
2.2204 |
2.2204 |
-0.0239 |
-1.06 |
| 2026-03-09 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0144 |
0.65 |