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- 基金估值：
-
[11-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2011-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-11-28 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-27 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-26 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0020 |
0.13 |
| 2018-11-23 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0270 |
-1.74 |
| 2018-11-22 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2018-11-21 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0020 |
0.13 |
| 2018-11-20 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0300 |
-1.90 |
| 2018-11-19 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0180 |
1.15 |
| 2018-11-16 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0040 |
0.26 |
| 2018-11-15 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0150 |
0.97 |
| 2018-11-14 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0170 |
-1.09 |
| 2018-11-13 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0120 |
0.77 |
| 2018-11-12 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0120 |
0.78 |
| 2018-11-09 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0290 |
-1.85 |
| 2018-11-08 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0030 |
0.19 |
| 2018-11-07 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2018-11-06 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0100 |
-0.63 |
| 2018-11-05 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0180 |
-1.12 |
| 2018-11-02 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0580 |
3.76 |
| 2018-11-01 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0070 |
0.46 |