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- 基金估值：
-
[07-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梅律吾
- 成立日期：
- 2011-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-06-28 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0080 |
-0.76 |
| 2019-06-27 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0060 |
0.57 |
| 2019-06-26 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0030 |
0.29 |
| 2019-06-25 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0180 |
-1.69 |
| 2019-06-24 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0040 |
0.38 |
| 2019-06-21 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0090 |
0.86 |
| 2019-06-20 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0170 |
1.64 |
| 2019-06-19 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0130 |
1.27 |
| 2019-06-18 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2019-06-17 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-06-14 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0140 |
-1.35 |
| 2019-06-13 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-06-12 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2019-06-11 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0330 |
3.28 |
| 2019-06-10 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0110 |
1.11 |
| 2019-06-06 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0110 |
-1.09 |
| 2019-06-05 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2019-06-04 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0140 |
-1.37 |
| 2019-06-03 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0110 |
-1.06 |
| 2019-05-31 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00 |