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- 基金估值：
-
[11-22]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2011-01-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-21 |
5.3405 |
1.4703 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-18 |
5.3405 |
1.4703 |
-0.0102 |
-0.69 |
| 2022-11-17 |
5.3776 |
1.4804 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2022-11-16 |
5.3860 |
1.4827 |
-0.0094 |
-0.63 |
| 2022-11-15 |
5.4202 |
1.4921 |
0.0253 |
1.72 |
| 2022-11-14 |
5.3286 |
1.4670 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2022-11-11 |
5.3468 |
1.4720 |
0.0221 |
1.52 |
| 2022-11-10 |
5.2666 |
1.4501 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2022-11-09 |
5.2993 |
1.4590 |
-0.0096 |
-0.65 |
| 2022-11-08 |
5.3340 |
1.4685 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2022-11-07 |
5.3521 |
1.4735 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2022-11-04 |
5.3560 |
1.4745 |
0.0351 |
2.43 |
| 2022-11-03 |
5.2290 |
1.4398 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2022-11-02 |
5.2347 |
1.4414 |
0.0167 |
1.17 |
| 2022-11-01 |
5.1742 |
1.4248 |
0.0300 |
2.15 |
| 2022-10-31 |
5.0655 |
1.3951 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2022-10-28 |
5.0917 |
1.4023 |
-0.0321 |
-2.23 |
| 2022-10-27 |
5.2078 |
1.4340 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2022-10-26 |
5.2229 |
1.4381 |
0.0138 |
0.96 |
| 2022-10-25 |
5.1730 |
1.4245 |
-0.0011 |
-0.08 |