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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2010-11-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.1412 |
1.5869 |
-0.0127 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
4.1743 |
1.5996 |
-0.0141 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
4.2110 |
1.6137 |
0.0292 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
4.1347 |
1.5844 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
4.1439 |
1.5880 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
4.1504 |
1.5904 |
0.0071 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
4.1319 |
1.5834 |
-0.0193 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
4.1822 |
1.6026 |
0.0158 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
4.1409 |
1.5868 |
0.0217 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
4.0844 |
1.5652 |
-0.0508 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
4.2170 |
1.6160 |
-0.0177 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
4.2633 |
1.6337 |
-0.0250 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
4.3286 |
1.6587 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
4.3328 |
1.6603 |
0.0055 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
4.3184 |
1.6548 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
4.3216 |
1.6560 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
4.3424 |
1.6640 |
-0.0075 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
4.3620 |
1.6715 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
4.3575 |
1.6698 |
0.0104 |
0.63 |
| 2026-03-09 |
4.3303 |
1.6594 |
-0.0164 |
-0.98 |