加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0510元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2006-04-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 56.91亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.1527 |
4.7986 |
-0.0731 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
4.2099 |
4.8519 |
0.0112 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
4.2011 |
4.8437 |
0.0100 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
4.1933 |
4.8364 |
0.0139 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
4.1824 |
4.8262 |
0.0810 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
4.1190 |
4.7672 |
-0.0245 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
4.1382 |
4.7851 |
-0.0336 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
4.1645 |
4.8096 |
0.0531 |
1.01 |
| 2026-02-03 |
4.1229 |
4.7708 |
0.0723 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
4.0663 |
4.7181 |
-0.1422 |
-2.66 |
| 2026-01-30 |
4.1776 |
4.8218 |
-0.0916 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
4.2493 |
4.8886 |
0.0409 |
0.76 |
| 2026-01-28 |
4.2173 |
4.8588 |
0.0330 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
4.1915 |
4.8347 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
4.1912 |
4.8344 |
0.0116 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
4.1821 |
4.8260 |
-0.0164 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
4.1949 |
4.8379 |
-0.0103 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
4.2030 |
4.8454 |
0.0124 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
4.1933 |
4.8364 |
0.0045 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
4.1898 |
4.8331 |
0.0157 |
0.29 |