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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2010-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9510 |
2.3660 |
-0.0368 |
-1.53 |
| 2026-02-12 |
0.9658 |
2.4028 |
-0.0047 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
0.9677 |
2.4076 |
0.0179 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
0.9605 |
2.3896 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
0.9608 |
2.3904 |
0.0202 |
0.85 |
| 2026-02-06 |
0.9527 |
2.3702 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
0.9544 |
2.3745 |
-0.0157 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
0.9607 |
2.3901 |
0.0445 |
1.90 |
| 2026-02-03 |
0.9428 |
2.3456 |
0.0256 |
1.10 |
| 2026-02-02 |
0.9325 |
2.3200 |
-0.0774 |
-3.23 |
| 2026-01-30 |
0.9636 |
2.3974 |
-0.0460 |
-1.88 |
| 2026-01-29 |
0.9821 |
2.4434 |
0.0338 |
1.40 |
| 2026-01-28 |
0.9685 |
2.4095 |
0.0286 |
1.20 |
| 2026-01-27 |
0.9570 |
2.3809 |
-0.0289 |
-1.20 |
| 2026-01-26 |
0.9686 |
2.4098 |
0.0229 |
0.96 |
| 2026-01-23 |
0.9594 |
2.3869 |
-0.0082 |
-0.34 |
| 2026-01-22 |
0.9627 |
2.3951 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
0.9637 |
2.3976 |
-0.0194 |
-0.80 |
| 2026-01-20 |
0.9715 |
2.4170 |
0.0299 |
1.25 |
| 2026-01-19 |
0.9595 |
2.3872 |
0.0117 |
0.49 |