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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2010-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9689 |
2.4105 |
0.0047 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
0.9670 |
2.4058 |
0.0112 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
0.9625 |
2.3946 |
-0.0070 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
0.9653 |
2.4016 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
0.9666 |
2.4048 |
0.0453 |
1.92 |
| 2026-01-05 |
0.9484 |
2.3595 |
0.0144 |
0.62 |
| 2025-12-31 |
0.9426 |
2.3451 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
0.9418 |
2.3431 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
0.9428 |
2.3456 |
-0.0112 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.9473 |
2.3568 |
0.0124 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
0.9423 |
2.3444 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9421 |
2.3439 |
0.0057 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
0.9398 |
2.3381 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.9411 |
2.3414 |
0.0027 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
0.9400 |
2.3386 |
0.0080 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
0.9368 |
2.3307 |
0.0107 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
0.9325 |
2.3200 |
0.0236 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
0.9230 |
2.2963 |
-0.0219 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
0.9318 |
2.3182 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
0.9334 |
2.3222 |
0.0144 |
0.63 |