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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2010-12-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.27亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5520 |
2.1831 |
-0.0182 |
-0.83 |
| 2026-02-12 |
0.5566 |
2.2013 |
-0.0123 |
-0.55 |
| 2026-02-11 |
0.5597 |
2.2136 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
0.5594 |
2.2124 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
0.5592 |
2.2116 |
0.0067 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
0.5575 |
2.2049 |
-0.0166 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
0.5617 |
2.2215 |
0.0178 |
0.81 |
| 2026-02-04 |
0.5572 |
2.2037 |
0.0348 |
1.60 |
| 2026-02-03 |
0.5484 |
2.1689 |
0.0348 |
1.63 |
| 2026-02-02 |
0.5396 |
2.1341 |
-0.0257 |
-1.19 |
| 2026-01-30 |
0.5461 |
2.1598 |
-0.0411 |
-1.87 |
| 2026-01-29 |
0.5565 |
2.2009 |
0.0475 |
2.20 |
| 2026-01-28 |
0.5445 |
2.1534 |
-0.0190 |
-0.87 |
| 2026-01-27 |
0.5493 |
2.1724 |
-0.0182 |
-0.83 |
| 2026-01-26 |
0.5539 |
2.1906 |
-0.0269 |
-1.21 |
| 2026-01-23 |
0.5607 |
2.2175 |
0.0083 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
0.5586 |
2.2092 |
-0.0142 |
-0.64 |
| 2026-01-21 |
0.5622 |
2.2234 |
-0.0127 |
-0.57 |
| 2026-01-20 |
0.5654 |
2.2361 |
-0.0075 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
0.5673 |
2.2436 |
0.0020 |
0.09 |