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- 基金估值：
-
[06-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈林海,纪君凯
- 成立日期：
- 2011-04-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-06-29 |
3.5103 |
1.4788 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2023-06-28 |
3.5235 |
1.4843 |
0.0014 |
0.10 |
| 2023-06-27 |
3.5201 |
1.4829 |
0.0087 |
0.59 |
| 2023-06-26 |
3.4994 |
1.4742 |
-0.0198 |
-1.32 |
| 2023-06-21 |
3.5463 |
1.4939 |
-0.0265 |
-1.74 |
| 2023-06-20 |
3.6092 |
1.5204 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2023-06-19 |
3.6163 |
1.5234 |
-0.0074 |
-0.48 |
| 2023-06-16 |
3.6339 |
1.5308 |
0.0222 |
1.47 |
| 2023-06-15 |
3.5813 |
1.5087 |
0.0227 |
1.53 |
| 2023-06-14 |
3.5275 |
1.4860 |
0.0064 |
0.44 |
| 2023-06-13 |
3.5122 |
1.4796 |
0.0075 |
0.51 |
| 2023-06-12 |
3.4943 |
1.4720 |
0.0042 |
0.28 |
| 2023-06-09 |
3.4844 |
1.4679 |
0.0151 |
1.04 |
| 2023-06-08 |
3.4485 |
1.4527 |
0.0063 |
0.44 |
| 2023-06-07 |
3.4335 |
1.4464 |
-0.0105 |
-0.72 |
| 2023-06-06 |
3.4584 |
1.4569 |
-0.0158 |
-1.07 |
| 2023-06-05 |
3.4958 |
1.4727 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2023-06-02 |
3.5148 |
1.4807 |
0.0131 |
0.90 |
| 2023-06-01 |
3.4836 |
1.4675 |
0.0043 |
0.30 |
| 2023-05-31 |
3.4733 |
1.4632 |
-0.0167 |
-1.13 |