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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.3671元
- 基金经理：
- 王永锋
- 成立日期：
- 2004-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5720 |
3.9391 |
-0.0646 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.5844 |
3.9515 |
0.0068 |
0.08 |
| 2026-04-01 |
1.5831 |
3.9502 |
0.0401 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.5754 |
3.9425 |
0.0073 |
0.09 |
| 2026-03-30 |
1.5740 |
3.9411 |
0.0479 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
1.5648 |
3.9319 |
0.0760 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
1.5502 |
3.9173 |
-0.0792 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.5654 |
3.9325 |
0.0266 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.5603 |
3.9274 |
0.0859 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
1.5438 |
3.9109 |
-0.2370 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.5893 |
3.9564 |
-0.0229 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.5937 |
3.9608 |
-0.2146 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
1.6349 |
4.0020 |
0.0552 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.6243 |
3.9914 |
-0.0911 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
1.6418 |
4.0089 |
-0.0354 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.6486 |
4.0157 |
-0.0740 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.6628 |
4.0299 |
-0.1114 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
1.6842 |
4.0513 |
0.0057 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.6831 |
4.0502 |
0.0750 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
1.6687 |
4.0358 |
-0.1125 |
-1.28 |