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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0573元
- 基金经理：
- 夏正安
- 成立日期：
- 2020-07-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 13.99亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1563 |
1.2136 |
0.0068 |
0.57 |
| 2026-04-02 |
1.1498 |
1.2071 |
-0.0258 |
-2.09 |
| 2026-04-01 |
1.1744 |
1.2317 |
0.0356 |
2.97 |
| 2026-03-31 |
1.1405 |
1.1978 |
-0.0361 |
-2.93 |
| 2026-03-30 |
1.1749 |
1.2322 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1739 |
1.2312 |
0.0099 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.1645 |
1.2218 |
-0.0128 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.1767 |
1.2340 |
0.0251 |
2.07 |
| 2026-03-24 |
1.1528 |
1.2101 |
0.0231 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
1.1308 |
1.1881 |
-0.0410 |
-3.34 |
| 2026-03-20 |
1.1699 |
1.2272 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.1759 |
1.2332 |
-0.0289 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.2034 |
1.2607 |
0.0179 |
1.44 |
| 2026-03-17 |
1.1863 |
1.2436 |
-0.0295 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.2144 |
1.2717 |
0.0077 |
0.60 |
| 2026-03-13 |
1.2071 |
1.2644 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.2143 |
1.2716 |
-0.0196 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
1.2330 |
1.2903 |
-0.0142 |
-1.08 |
| 2026-03-10 |
1.2465 |
1.3038 |
0.0408 |
3.22 |
| 2026-03-09 |
1.2076 |
1.2649 |
-0.0111 |
-0.87 |