加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.8568 |
1.1790 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-13 |
1.8601 |
1.1811 |
-0.0628 |
-4.85 |
| 2026-01-12 |
1.9550 |
1.2392 |
0.0692 |
5.66 |
| 2026-01-09 |
1.8503 |
1.1750 |
0.0411 |
3.48 |
| 2026-01-08 |
1.7881 |
1.1369 |
0.0457 |
4.02 |
| 2026-01-07 |
1.7190 |
1.0946 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
1.7302 |
1.1014 |
0.0339 |
3.05 |
| 2026-01-05 |
1.6790 |
1.0701 |
0.0260 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
1.6397 |
1.0460 |
0.0228 |
2.14 |
| 2025-12-30 |
1.6053 |
1.0249 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.6140 |
1.0302 |
0.0127 |
1.20 |
| 2025-12-26 |
1.5948 |
1.0185 |
0.0118 |
1.13 |
| 2025-12-25 |
1.5770 |
1.0076 |
0.0301 |
2.97 |
| 2025-12-24 |
1.5315 |
0.9797 |
0.0246 |
2.49 |
| 2025-12-23 |
1.4943 |
0.9569 |
-0.0138 |
-1.37 |
| 2025-12-22 |
1.5151 |
0.9696 |
0.0053 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.5071 |
0.9647 |
0.0128 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
1.4877 |
0.9528 |
0.0099 |
1.01 |
| 2025-12-17 |
1.4728 |
0.9437 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.4702 |
0.9421 |
-0.0131 |
-1.33 |