加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7302 |
1.1014 |
0.0339 |
3.05 |
| 2026-01-05 |
1.6790 |
1.0701 |
0.0260 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
1.6397 |
1.0460 |
0.0228 |
2.14 |
| 2025-12-30 |
1.6053 |
1.0249 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.6140 |
1.0302 |
0.0127 |
1.20 |
| 2025-12-26 |
1.5948 |
1.0185 |
0.0118 |
1.13 |
| 2025-12-25 |
1.5770 |
1.0076 |
0.0301 |
2.97 |
| 2025-12-24 |
1.5315 |
0.9797 |
0.0246 |
2.49 |
| 2025-12-23 |
1.4943 |
0.9569 |
-0.0138 |
-1.37 |
| 2025-12-22 |
1.5151 |
0.9696 |
0.0053 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.5071 |
0.9647 |
0.0128 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
1.4877 |
0.9528 |
0.0099 |
1.01 |
| 2025-12-17 |
1.4728 |
0.9437 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.4702 |
0.9421 |
-0.0131 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.4900 |
0.9542 |
0.0080 |
0.82 |
| 2025-12-12 |
1.4779 |
0.9468 |
0.0101 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
1.4626 |
0.9374 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
1.4667 |
0.9400 |
0.0072 |
0.75 |
| 2025-12-09 |
1.4558 |
0.9333 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.4571 |
0.9341 |
0.0103 |
1.08 |