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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.1163 |
1.3816 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
2.1092 |
1.3773 |
0.0128 |
0.86 |
| 2026-01-13 |
2.0913 |
1.3668 |
-0.0180 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
2.1165 |
1.3817 |
0.0295 |
2.00 |
| 2026-01-09 |
2.0751 |
1.3572 |
0.0257 |
1.77 |
| 2026-01-08 |
2.0391 |
1.3358 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
2.0398 |
1.3363 |
0.0100 |
0.69 |
| 2026-01-06 |
2.0258 |
1.3280 |
0.0249 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.9909 |
1.3073 |
0.0368 |
2.66 |
| 2025-12-31 |
1.9393 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.9390 |
1.2766 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.9339 |
1.2736 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.9412 |
1.2779 |
0.0077 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.9304 |
1.2715 |
0.0078 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.9194 |
1.2650 |
0.0148 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
1.8986 |
1.2527 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.8961 |
1.2512 |
0.0151 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.8750 |
1.2387 |
0.0136 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
1.8560 |
1.2275 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.8656 |
1.2331 |
0.0279 |
2.14 |