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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳,杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0120 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0134 |
1.08 |
| 2026-03-31 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0083 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0243 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0133 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0260 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0316 |
-2.51 |
| 2026-03-20 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0214 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0226 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0213 |
1.66 |
| 2026-03-13 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0184 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0017 |
-0.13 |