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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0298 |
-1.30 |
| 2026-02-11 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0363 |
1.61 |
| 2026-02-10 |
2.2505 |
2.2505 |
-0.0053 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
2.2558 |
2.2558 |
0.0355 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
2.2203 |
2.2203 |
0.0847 |
3.97 |
| 2026-02-05 |
2.1356 |
2.1356 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
2.1383 |
2.1383 |
-0.0758 |
-3.42 |
| 2026-02-03 |
2.2141 |
2.2141 |
-0.0273 |
-1.22 |
| 2026-02-02 |
2.2414 |
2.2414 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-01-30 |
2.2383 |
2.2383 |
-0.0633 |
-2.75 |
| 2026-01-29 |
2.3016 |
2.3016 |
-0.0122 |
-0.53 |
| 2026-01-28 |
2.3138 |
2.3138 |
0.0453 |
2.00 |
| 2026-01-27 |
2.2685 |
2.2685 |
0.0463 |
2.08 |
| 2026-01-26 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0189 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
2.2411 |
2.2411 |
-0.0260 |
-1.15 |
| 2026-01-22 |
2.2671 |
2.2671 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
2.2674 |
2.2674 |
0.0712 |
3.24 |
| 2026-01-20 |
2.1962 |
2.1962 |
-0.0304 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
2.2266 |
2.2266 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
2.2308 |
2.2308 |
0.0360 |
1.64 |