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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1509 |
2.1509 |
0.0447 |
2.12 |
| 2026-01-08 |
2.1062 |
2.1062 |
-0.0245 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
2.1307 |
2.1307 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0567 |
2.73 |
| 2026-01-05 |
2.0773 |
2.0773 |
0.0979 |
4.95 |
| 2025-12-31 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0250 |
-1.25 |
| 2025-12-30 |
2.0044 |
2.0044 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0071 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
2.0086 |
2.0086 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
2.0106 |
2.0106 |
0.0077 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
2.0029 |
2.0029 |
0.0100 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.9929 |
1.9929 |
0.0298 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
1.9631 |
1.9631 |
0.0368 |
1.91 |
| 2025-12-18 |
1.9263 |
1.9263 |
0.0280 |
1.48 |
| 2025-12-17 |
1.8983 |
1.8983 |
-0.0404 |
-2.08 |
| 2025-12-16 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0189 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.0180 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
1.9756 |
1.9756 |
-0.0660 |
-3.23 |
| 2025-12-11 |
2.0416 |
2.0416 |
-0.0174 |
-0.85 |