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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0115 |
-0.54 |
| 2026-04-01 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0525 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
2.0748 |
2.0748 |
0.0710 |
3.54 |
| 2026-03-30 |
2.0038 |
2.0038 |
-0.0622 |
-3.01 |
| 2026-03-27 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0226 |
-1.08 |
| 2026-03-26 |
2.0886 |
2.0886 |
-0.0859 |
-3.95 |
| 2026-03-25 |
2.1745 |
2.1745 |
0.0268 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
2.1477 |
2.1477 |
0.0310 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
2.1167 |
2.1167 |
0.0044 |
0.21 |
| 2026-03-20 |
2.1123 |
2.1123 |
-0.0479 |
-2.22 |
| 2026-03-19 |
2.1602 |
2.1602 |
0.0038 |
0.18 |
| 2026-03-18 |
2.1564 |
2.1564 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
2.1559 |
2.1559 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
2.1581 |
2.1581 |
0.0422 |
1.99 |
| 2026-03-13 |
2.1159 |
2.1159 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
2.1167 |
2.1167 |
-0.0579 |
-2.66 |
| 2026-03-11 |
2.1746 |
2.1746 |
0.0073 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
2.1673 |
2.1673 |
0.0209 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
2.1464 |
2.1464 |
0.0499 |
2.38 |
| 2026-03-06 |
2.0965 |
2.0965 |
-0.0663 |
-3.07 |