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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0231 |
-1.42 |
| 2026-04-02 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0215 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0331 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0192 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0173 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0202 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0338 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0419 |
2.69 |
| 2026-03-23 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0752 |
-4.61 |
| 2026-03-20 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0252 |
-1.52 |
| 2026-03-19 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0458 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0183 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0303 |
-1.77 |
| 2026-03-16 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0083 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0129 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0093 |
-0.53 |
| 2026-03-11 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0274 |
1.60 |
| 2026-03-09 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0166 |
-0.96 |