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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0148 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0145 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0040 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0034 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0055 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0085 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0138 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0062 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0051 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0114 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0060 |
0.61 |