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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0161 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0083 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0099 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0119 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0118 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0144 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0308 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0086 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0197 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0046 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0127 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0106 |
-1.09 |
| 2026-03-06 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0099 |
1.02 |
| 2026-03-05 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0041 |
0.43 |