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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-02-09 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0111 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0092 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0108 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0220 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0162 |
-1.57 |
| 2026-01-29 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0126 |
1.23 |
| 2026-01-28 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-01-26 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0056 |
0.55 |
| 2026-01-19 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0069 |
0.68 |
| 2026-01-16 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0059 |
-0.58 |
| 2026-01-15 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0010 |
0.10 |