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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0087 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0131 |
1.32 |
| 2026-03-31 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0083 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0052 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2026-03-25 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0101 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0131 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0261 |
-2.60 |
| 2026-03-20 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0065 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0150 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0086 |
0.84 |
| 2026-03-09 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0062 |
-0.60 |
| 2026-03-06 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0037 |
0.36 |