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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.07亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0055 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0073 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0144 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0032 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0034 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0080 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0050 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0108 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0100 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0072 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0057 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0028 |
-0.28 |