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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0156 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0107 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0048 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0175 |
1.73 |
| 2026-02-02 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0340 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0170 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-28 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0091 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0097 |
0.93 |
| 2026-01-22 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0099 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0004 |
0.04 |