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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 21.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0181 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0394 |
3.03 |
| 2026-03-31 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0235 |
-1.77 |
| 2026-03-30 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0200 |
1.53 |
| 2026-03-26 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0225 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0217 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0201 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0463 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0123 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0336 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0108 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0391 |
-2.78 |
| 2026-03-16 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0159 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0350 |
2.50 |
| 2026-03-09 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0148 |
-1.04 |