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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0279 |
1.72 |
| 2026-01-09 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0214 |
1.34 |
| 2026-01-07 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0325 |
2.08 |
| 2026-01-06 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0304 |
1.98 |
| 2026-01-05 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0761 |
5.23 |
| 2025-12-31 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0192 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0088 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0069 |
0.47 |
| 2025-12-26 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0244 |
1.69 |
| 2025-12-23 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0150 |
1.05 |
| 2025-12-22 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0375 |
2.69 |
| 2025-12-19 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0086 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0395 |
2.90 |
| 2025-12-16 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0137 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0227 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0177 |
1.28 |