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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7244 |
1.7244 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.7279 |
1.7279 |
0.0442 |
2.63 |
| 2026-02-11 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0103 |
-0.61 |
| 2026-02-10 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0195 |
1.16 |
| 2026-02-09 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0624 |
3.87 |
| 2026-02-06 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0212 |
-1.30 |
| 2026-02-05 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0247 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0278 |
-1.65 |
| 2026-02-03 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0397 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0766 |
-4.45 |
| 2026-01-30 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0177 |
1.04 |
| 2026-01-29 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0544 |
-3.09 |
| 2026-01-28 |
1.7594 |
1.7594 |
0.0107 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.7487 |
1.7487 |
0.0581 |
3.44 |
| 2026-01-26 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0367 |
-2.12 |
| 2026-01-23 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0200 |
1.17 |
| 2026-01-22 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0410 |
2.45 |
| 2026-01-20 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0195 |
-1.15 |
| 2026-01-19 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0095 |
-0.56 |