加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许瀚天,朱才敏
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8238 |
1.8238 |
-0.0438 |
-2.35 |
| 2026-02-12 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0495 |
2.72 |
| 2026-02-11 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0066 |
-0.36 |
| 2026-02-10 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0133 |
-0.72 |
| 2026-02-09 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0767 |
4.35 |
| 2026-02-06 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0479 |
-2.65 |
| 2026-02-04 |
1.8064 |
1.8064 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0761 |
4.41 |
| 2026-02-02 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0300 |
-1.71 |
| 2026-01-30 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0714 |
4.24 |
| 2026-01-29 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0254 |
-1.49 |
| 2026-01-28 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0157 |
0.93 |
| 2026-01-27 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0284 |
1.71 |
| 2026-01-26 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0095 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0125 |
-0.74 |
| 2026-01-22 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0047 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.6821 |
1.6821 |
0.0304 |
1.84 |
| 2026-01-20 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0267 |
-1.59 |
| 2026-01-19 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0129 |
-0.76 |