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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许瀚天,朱才敏
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0069 |
-0.42 |
| 2026-01-05 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0174 |
1.07 |
| 2025-12-31 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0196 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0133 |
-0.80 |
| 2025-12-25 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0065 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0046 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0267 |
1.64 |
| 2025-12-19 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0111 |
-0.68 |
| 2025-12-18 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0122 |
-0.74 |
| 2025-12-17 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0171 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0161 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0357 |
-2.12 |
| 2025-12-12 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0230 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0224 |
-1.33 |
| 2025-12-10 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0136 |
0.81 |
| 2025-12-09 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0189 |
1.14 |
| 2025-12-08 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0363 |
2.24 |