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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1960元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2018-07-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.1830 |
2.3790 |
0.0113 |
0.47 |
| 2026-01-16 |
2.1727 |
2.3687 |
-0.0176 |
-0.73 |
| 2026-01-15 |
2.1887 |
2.3847 |
-0.0037 |
-0.16 |
| 2026-01-14 |
2.1921 |
2.3881 |
-0.0172 |
-0.71 |
| 2026-01-13 |
2.2077 |
2.4037 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
2.2102 |
2.4062 |
0.0090 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
2.2020 |
2.3980 |
0.0091 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
2.1937 |
2.3897 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
2.1991 |
2.3951 |
0.0046 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
2.1949 |
2.3909 |
0.0207 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
2.1761 |
2.3721 |
0.0037 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
2.1727 |
2.3687 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
2.1729 |
2.3689 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
2.1768 |
2.3728 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
2.1784 |
2.3744 |
0.0080 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
2.1711 |
2.3671 |
0.0035 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
2.1679 |
2.3639 |
0.0048 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
2.1635 |
2.3595 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.1624 |
2.3584 |
-0.0055 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
2.1674 |
2.3634 |
0.0026 |
0.11 |