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- 基金估值：
-
[08-10]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 张锋,张伟锋,王延飞
- 成立日期：
- 2017-11-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 99.76亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-09 |
0.7493 |
1.2493 |
0.0015 |
0.15 |
| 2024-08-08 |
0.7482 |
1.2482 |
0.0020 |
0.19 |
| 2024-08-07 |
0.7468 |
1.2468 |
0.0058 |
0.55 |
| 2024-08-06 |
0.7427 |
1.2427 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2024-08-05 |
0.7448 |
1.2448 |
-0.0167 |
-1.57 |
| 2024-08-02 |
0.7567 |
1.2567 |
-0.0129 |
-1.20 |
| 2024-08-01 |
0.7659 |
1.2659 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2024-07-31 |
0.7694 |
1.2694 |
0.0173 |
1.62 |
| 2024-07-30 |
0.7571 |
1.2571 |
-0.0087 |
-0.81 |
| 2024-07-29 |
0.7633 |
1.2633 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2024-07-26 |
0.7640 |
1.2640 |
0.0024 |
0.22 |
| 2024-07-25 |
0.7623 |
1.2623 |
-0.0183 |
-1.68 |
| 2024-07-24 |
0.7753 |
1.2753 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2024-07-23 |
0.7761 |
1.2761 |
-0.0249 |
-2.23 |
| 2024-07-22 |
0.7938 |
1.2938 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2024-07-19 |
0.7966 |
1.2966 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2024-07-18 |
0.8022 |
1.3022 |
0.0105 |
0.94 |
| 2024-07-17 |
0.7947 |
1.2947 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2024-07-16 |
0.7992 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-15 |
0.7991 |
1.2991 |
0.0052 |
0.47 |