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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡奕
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-22 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-19 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-18 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-17 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-16 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-15 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-12 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-11 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-10 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-09 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-08 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-05 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-04 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2024-01-03 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-02 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-31 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-29 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-28 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-27 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-12-26 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0001 |
-0.01 |