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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-16 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-01-15 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-01-12 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-11 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-10 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-09 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-08 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-05 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-04 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2024-01-03 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-02 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-31 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-29 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-28 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2023-12-27 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-26 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-25 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-22 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-21 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2023-12-20 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0017 |
0.15 |