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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0137 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0242 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0097 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0100 |
0.74 |
| 2026-03-27 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0286 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0248 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0282 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0647 |
-4.69 |
| 2026-03-20 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0355 |
-2.51 |
| 2026-03-19 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0381 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0200 |
1.39 |
| 2026-03-17 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0327 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0397 |
-2.63 |
| 2026-03-12 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0273 |
-1.78 |
| 2026-03-11 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0190 |
-1.22 |
| 2026-03-10 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0176 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0253 |
-1.62 |