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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0069 |
0.45 |
| 2026-02-12 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0200 |
1.33 |
| 2026-02-11 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0095 |
-0.63 |
| 2026-02-10 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0237 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0229 |
-1.52 |
| 2026-02-05 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0177 |
-1.16 |
| 2026-02-04 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0055 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0533 |
3.63 |
| 2026-02-02 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0271 |
-1.81 |
| 2026-01-30 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0246 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0288 |
-1.86 |
| 2026-01-28 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0205 |
-1.31 |
| 2026-01-27 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0223 |
1.44 |
| 2026-01-26 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0662 |
-4.11 |
| 2026-01-23 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0261 |
1.65 |
| 2026-01-22 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0453 |
2.94 |
| 2026-01-21 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0067 |
0.44 |
| 2026-01-20 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0368 |
-2.34 |
| 2026-01-19 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0250 |
1.62 |