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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.88亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0250 |
1.62 |
| 2026-01-16 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0210 |
-1.34 |
| 2026-01-15 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0314 |
-1.96 |
| 2026-01-14 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-01-13 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0573 |
-3.45 |
| 2026-01-12 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0653 |
4.10 |
| 2026-01-09 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0388 |
2.50 |
| 2026-01-08 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0495 |
3.29 |
| 2026-01-07 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0104 |
-0.69 |
| 2026-01-06 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0492 |
3.36 |
| 2026-01-05 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0393 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0230 |
1.64 |
| 2025-12-30 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2025-12-29 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0164 |
1.18 |
| 2025-12-26 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0138 |
1.00 |
| 2025-12-25 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0314 |
2.33 |
| 2025-12-24 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0283 |
2.14 |
| 2025-12-23 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0144 |
-1.08 |
| 2025-12-22 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0080 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0162 |
1.24 |