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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.63亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0053 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0069 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0192 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0097 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0055 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0056 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0131 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0021 |
-0.19 |