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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0164 |
-1.52 |
| 2026-04-02 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-04-01 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0164 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0076 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0100 |
0.95 |
| 2026-03-27 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0152 |
1.46 |
| 2026-03-26 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0083 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0062 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0146 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0454 |
-4.22 |
| 2026-03-20 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0127 |
-1.17 |
| 2026-03-18 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0067 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0094 |
0.87 |
| 2026-03-09 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0046 |
-0.42 |