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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-02-12 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0106 |
-0.95 |
| 2026-02-11 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2026-02-09 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-02-05 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0117 |
1.06 |
| 2026-02-04 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0140 |
1.28 |
| 2026-02-03 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0080 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0124 |
-1.13 |
| 2026-01-30 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0114 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0121 |
1.10 |
| 2026-01-28 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0133 |
-1.20 |
| 2026-01-27 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0166 |
-1.47 |
| 2026-01-26 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0126 |
1.13 |
| 2026-01-23 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2026-01-20 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-01-19 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0018 |
0.16 |