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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2016-01-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.77亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0192 |
1.89 |
| 2026-01-06 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0493 |
5.13 |
| 2025-12-31 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0091 |
-0.93 |
| 2025-12-29 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0062 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0038 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2025-12-19 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0142 |
1.47 |
| 2025-12-18 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0148 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0175 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0205 |
-2.07 |
| 2025-12-12 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0121 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0040 |
0.41 |