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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0130 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0190 |
1.32 |
| 2026-03-31 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-03-30 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0150 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0170 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0180 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0230 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0380 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0290 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0140 |
-0.95 |
| 2026-03-17 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0190 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0130 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0150 |
1.02 |
| 2026-03-10 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0240 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0190 |
-1.30 |