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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0360元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2012-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4375 |
1.4735 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.4373 |
1.4733 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.4370 |
1.4730 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.4367 |
1.4727 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4363 |
1.4723 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.4358 |
1.4718 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.4355 |
1.4715 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.4353 |
1.4713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.4352 |
1.4712 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.4351 |
1.4711 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.4349 |
1.4709 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.4348 |
1.4708 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.4347 |
1.4707 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.4345 |
1.4705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.4344 |
1.4704 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.4338 |
1.4698 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.4335 |
1.4695 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.4332 |
1.4692 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.4327 |
1.4687 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.4323 |
1.4683 |
0.0004 |
0.03 |