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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0360元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2012-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4304 |
1.4664 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4306 |
1.4666 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.4308 |
1.4668 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.4304 |
1.4664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4303 |
1.4663 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.4303 |
1.4663 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.4305 |
1.4665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4305 |
1.4665 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4304 |
1.4664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4303 |
1.4663 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4301 |
1.4661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4300 |
1.4660 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.4295 |
1.4655 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4293 |
1.4653 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.4290 |
1.4650 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.4291 |
1.4651 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.4293 |
1.4653 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.4294 |
1.4654 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.4289 |
1.4649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.4288 |
1.4648 |
0.0002 |
0.01 |