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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐博文,吕焱
- 成立日期：
- 2011-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-09 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0010 |
-0.04 |