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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐博文,吕焱
- 成立日期：
- 2011-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2026-01-30 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0020 |
0.09 |