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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3870元
- 基金经理：
- 李昱,徐博文,欧阳凯
- 成立日期：
- 2010-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8610 |
2.2480 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.8580 |
2.2450 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.8550 |
2.2420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.8550 |
2.2420 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.8520 |
2.2390 |
0.0076 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.8460 |
2.2330 |
0.0102 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.8380 |
2.2250 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.8370 |
2.2240 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.8360 |
2.2230 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.8370 |
2.2240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.8370 |
2.2240 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8350 |
2.2220 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.8330 |
2.2200 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.8320 |
2.2190 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.8310 |
2.2180 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.8290 |
2.2160 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.8280 |
2.2150 |
0.0064 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.8230 |
2.2100 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.8270 |
2.2140 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.8290 |
2.2160 |
0.0025 |
0.11 |