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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.7368元
- 基金经理：
- 黄杨荔,谷衡
- 成立日期：
- 2008-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3612 |
2.0596 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.3621 |
2.0605 |
0.0032 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.3603 |
2.0587 |
0.0027 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.3588 |
2.0572 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.3576 |
2.0560 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3577 |
2.0561 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.3571 |
2.0555 |
0.0034 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.3552 |
2.0536 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3549 |
2.0533 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3550 |
2.0534 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.3567 |
2.0551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.3567 |
2.0551 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3562 |
2.0546 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.3558 |
2.0542 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3553 |
2.0537 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3552 |
2.0536 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3540 |
2.0524 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3537 |
2.0521 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.3520 |
2.0504 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.3524 |
2.0508 |
-0.0016 |
-0.07 |