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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3493元
- 基金经理：
- 林梦
- 成立日期：
- 2011-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.7470 |
3.0960 |
-0.0327 |
-0.94 |
| 2026-01-12 |
2.7730 |
3.1220 |
0.1282 |
3.82 |
| 2026-01-09 |
2.6710 |
3.0200 |
0.0402 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
2.6390 |
2.9880 |
0.0377 |
1.15 |
| 2026-01-07 |
2.6090 |
2.9580 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
2.6110 |
2.9600 |
0.0075 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
2.6050 |
2.9540 |
0.0402 |
1.24 |
| 2025-12-31 |
2.5730 |
2.9220 |
-0.0063 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
2.5780 |
2.9270 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
2.5800 |
2.9290 |
-0.0163 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
2.5930 |
2.9420 |
-0.0327 |
-0.99 |
| 2025-12-25 |
2.6190 |
2.9680 |
0.0302 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
2.5950 |
2.9440 |
0.0075 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
2.5890 |
2.9380 |
-0.0390 |
-1.18 |
| 2025-12-22 |
2.6200 |
2.9690 |
-0.0126 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
2.6300 |
2.9790 |
0.1018 |
3.18 |
| 2025-12-18 |
2.5490 |
2.8980 |
-0.0101 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
2.5570 |
2.9060 |
0.0264 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
2.5360 |
2.8850 |
0.0038 |
0.12 |
| 2025-12-15 |
2.5330 |
2.8820 |
0.0126 |
0.40 |