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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3493元
- 基金经理：
- 林梦
- 成立日期：
- 2011-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7020 |
3.0510 |
-0.0352 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
2.7300 |
3.0790 |
-0.0339 |
-0.98 |
| 2026-02-11 |
2.7570 |
3.1060 |
-0.0365 |
-1.04 |
| 2026-02-10 |
2.7860 |
3.1350 |
-0.0302 |
-0.85 |
| 2026-02-09 |
2.8100 |
3.1590 |
0.0038 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
2.8070 |
3.1560 |
-0.0427 |
-1.20 |
| 2026-02-05 |
2.8410 |
3.1900 |
0.0440 |
1.25 |
| 2026-02-04 |
2.8060 |
3.1550 |
0.0025 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
2.8040 |
3.1530 |
0.0352 |
1.01 |
| 2026-02-02 |
2.7760 |
3.1250 |
-0.0176 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
2.7900 |
3.1390 |
-0.0025 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
2.7920 |
3.1410 |
0.0679 |
1.97 |
| 2026-01-28 |
2.7380 |
3.0870 |
-0.0390 |
-1.12 |
| 2026-01-27 |
2.7690 |
3.1180 |
-0.0390 |
-1.11 |
| 2026-01-26 |
2.8000 |
3.1490 |
-0.0377 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
2.8300 |
3.1790 |
0.0641 |
1.84 |
| 2026-01-22 |
2.7790 |
3.1280 |
0.0088 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
2.7720 |
3.1210 |
0.0151 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
2.7600 |
3.1090 |
0.0377 |
1.10 |
| 2026-01-19 |
2.7300 |
3.0790 |
0.0201 |
0.59 |