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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2010-06-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4340 |
1.5840 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.4330 |
1.5830 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
1.4350 |
1.5850 |
-0.0193 |
-1.17 |
| 2026-01-13 |
1.4520 |
1.6020 |
0.0284 |
1.75 |
| 2026-01-12 |
1.4270 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.4270 |
1.5770 |
0.0273 |
1.71 |
| 2026-01-08 |
1.4030 |
1.5530 |
0.0080 |
0.50 |
| 2026-01-07 |
1.3960 |
1.5460 |
0.0614 |
4.02 |
| 2026-01-06 |
1.3420 |
1.4920 |
0.0080 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.3350 |
1.4850 |
0.0694 |
4.79 |
| 2025-12-31 |
1.2740 |
1.4240 |
-0.0102 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.2830 |
1.4330 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2820 |
1.4320 |
-0.0341 |
-2.29 |
| 2025-12-26 |
1.3120 |
1.4620 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3130 |
1.4630 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3140 |
1.4640 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.3180 |
1.4680 |
0.0045 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.3140 |
1.4640 |
-0.0250 |
-1.65 |
| 2025-12-19 |
1.3360 |
1.4860 |
0.0296 |
1.98 |
| 2025-12-18 |
1.3100 |
1.4600 |
0.0045 |
0.31 |